一、基本情況
（一）資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃名稱
一創(chuàng)天恒-國家新媒體產(chǎn)業(yè)園區(qū)世界集住房租賃資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，以下簡稱“本專項(xiàng)計(jì)劃”。
（二）資產(chǎn)支持證券類別
本專項(xiàng)計(jì)劃根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)、收益特征，將資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先A類資產(chǎn)支持證券、優(yōu)先B類資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券。
（三）目標(biāo)募集規(guī)模
本次資產(chǎn)支持證券目標(biāo)發(fā)行規(guī)模13億元，其中，優(yōu)先A類資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模5.10億元，優(yōu)先B類資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模2.90億元，次級資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模5億元。
（四）產(chǎn)品期限
專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期為自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日起，至專項(xiàng)計(jì)劃終止日止的期間。本專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)期到期日為2040年1月29日。
（五）信用級別
專項(xiàng)計(jì)劃優(yōu)先A類資產(chǎn)支持證券獲得上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司給予的AAA評級, 優(yōu)先B類資產(chǎn)支持證券獲得上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司給予的AA+評級。但該評級并不構(gòu)成購買、出售或持有專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券的建議，且評級機(jī)構(gòu)可以隨時(shí)修訂和撤銷有關(guān)評級。
次級資產(chǎn)支持證券未評級。
（六）面值和參與價(jià)格
資產(chǎn)支持證券面值均為人民幣100元，每份資產(chǎn)支持證券參與價(jià)格亦為人民幣100元。
（七）參與原則
優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券參與原則：
1、認(rèn)購人認(rèn)購優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序、方式認(rèn)購和繳款；
2、銷售期間不設(shè)認(rèn)購人單個(gè)賬戶最高認(rèn)購金額限制；
3、在銷售期內(nèi)認(rèn)購人可多次認(rèn)購優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券，已參與的申請?jiān)阡N售期內(nèi)不允許撤銷，首次申請認(rèn)購金額不得低于人民幣壹佰萬元（￥1,000,000.00），且必須為壹佰萬元（￥1,000,000.00）的整數(shù)倍；每次追加認(rèn)購的金額必須為壹佰萬元（￥1,000,000.00）的整數(shù)倍。
次級資產(chǎn)支持證券參與原則：
1、認(rèn)購人認(rèn)購次級資產(chǎn)支持證券，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序、方式認(rèn)購和繳款；
2、銷售期間不設(shè)認(rèn)購人單個(gè)賬戶最高認(rèn)購金額限制；
（八）資產(chǎn)支持證券登記
管理人委托登記托管機(jī)構(gòu)辦理資產(chǎn)支持證券的登記托管業(yè)務(wù)。資產(chǎn)支持證券將登記在資產(chǎn)支持證券持有人在登記托管機(jī)構(gòu)開立的機(jī)構(gòu)證券賬戶中。在認(rèn)購前，認(rèn)購人需在登記托管機(jī)構(gòu)開立機(jī)構(gòu)證券賬戶。
（九）資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓
在完成基金業(yè)協(xié)會備案及上交所轉(zhuǎn)讓申請后，優(yōu)先A類資產(chǎn)支持證券與優(yōu)先B類資產(chǎn)支持證券在專項(xiàng)計(jì)劃公告存續(xù)期間將在上交所進(jìn)行轉(zhuǎn)讓；除非根據(jù)生效判決或裁定、管理人事先的書面同意或?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)公開發(fā)行，次級資產(chǎn)支持證券持有人不得轉(zhuǎn)讓其所持有的部分或全部次級資產(chǎn)支持證券。
二、專項(xiàng)計(jì)劃推廣期
本專項(xiàng)計(jì)劃的推廣期為2022年4月 15日至2022年4月20日。
三、推廣對象
專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券的推廣對象為中華人民共和國境內(nèi)具備適當(dāng)?shù)慕鹑谕顿Y經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力且符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求的合格機(jī)構(gòu)投資者。
四、推廣機(jī)構(gòu)和推廣方式
1、銷售機(jī)構(gòu)為第一創(chuàng)業(yè)或計(jì)劃管理人指定的其他機(jī)構(gòu)。
2、銷售機(jī)構(gòu)通過簿記建檔、定價(jià)發(fā)行、直銷和集中配售相結(jié)合的方式銷售專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券。具體發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間由銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)發(fā)行需要確定；由銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)認(rèn)購情況和市場情況確定發(fā)行利率。
五、專項(xiàng)計(jì)劃的設(shè)立
在屆時(shí)適用法律不禁止、不限制(i)專項(xiàng)計(jì)劃的設(shè)立或存續(xù)；(ii)專項(xiàng)計(jì)劃的發(fā)行；及(iii)專項(xiàng)計(jì)劃之投資計(jì)劃的前提下，
1、專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行期結(jié)束后，若每一類別資產(chǎn)支持證券認(rèn)購人的認(rèn)購資金總額（不含發(fā)行期認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息）均達(dá)到或超過該類別資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模，則管理人宣布專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立。
2、如發(fā)行期屆滿時(shí)專項(xiàng)計(jì)劃的認(rèn)購資金（不含發(fā)行期認(rèn)購資金所產(chǎn)生的利息）未達(dá)到本《計(jì)劃說明書》規(guī)定的目標(biāo)募集規(guī)模，則專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立失敗。
上述計(jì)劃管理人發(fā)布設(shè)立公告當(dāng)日為專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日。
六、專項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)機(jī)構(gòu)
1、計(jì)劃管理人、銷售機(jī)構(gòu)：第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
2、原始權(quán)益人：北京天恒原信資本投資管理有限公司
3、托管機(jī)構(gòu)：渤海銀行股份有限公司北京分行
4、法律顧問：北京市蘭臺律師事務(wù)所
5、評級機(jī)構(gòu)：上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司
6、注冊登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司