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大集合(參考公募基金運作)(已終止)

第一創業創享純債第一創業創和一個月滾動持有債券

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產品概況產品凈值業務流程推廣機構法律文件信息披露分紅信息投資經理

名稱	第一創業富顯貴集合資產管理計劃
類型	集合資產管理計劃
產品代碼	SBCJ92
產品類型	混合類
目標規模	本計劃成立時計劃財產的初始資產凈值不得低于人民幣1000萬元，本計劃初始募集期及存續期不設規模上限。管理人有權根據實際情況調整初始募集期及存續期規模上限，并在管理人指定網站公告。
管理期限	本計劃的管理期限為18個月，從本計劃成立日起算。在符合本合同約定的展期條件下可展期，但按照本合同約定出現本計劃應當終止的情形時，本計劃將提前終止并進行清算。
推廣期	本集合計劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準。
開放期	本計劃成立后封閉運作，存續期內不辦理參與和退出，本合同另有約定的除外。
臨時開放期	因法律、法規、規章、中國證監會、基金業協會的規定、證券登記結算機構業務規則以及證券交易所等交易規則修訂或因本計劃運作的實際情況需要變更合同時，管理人有權設定臨時開放期，為投資者辦理退出業務，臨時開放期的具體安排以管理人公告為準。
份額面值	人民幣1.00元。
最低金額	投資者首次認購本計劃的最低認購金額為人民幣1,000,000元（不含認購費），超額部分不設金額級差，管理人可以根據法律法規的規定及本計劃運作的實際情況設置和調整最低認購金額（但最低不得低于人民幣100萬元），并提前披露。投資者可以多次參與本計劃，投資者多次參與本計劃的每次最低參與金額為人民幣10,000元，超過部分不設金額級差。本計劃封閉運作，存續期內不辦理參與業務。投資者持有的本計劃份額資產凈值高于人民幣1,000,000元時，投資者可以在本計劃的退出開放期內選擇全部或者部分退出本計劃，選擇部分退出本計劃的，投資者在退出后持有的本計劃份額資產凈值不應低于人民幣1,000,000元，當管理人發現投資者申請部分退出本計劃將導致其在部分退出申請確認后持有的本計劃份額的資產凈值低于人民幣1,000,000元的，管理人有權發起強制退出投資者持有的本計劃全部份額。當投資者持有的本計劃份額資產凈值低于（含）人民幣1,000,000元時，需要退出本計劃的，投資者應當選擇一次性全部退出本計劃，否則管理人有權發起強制退出投資者持有的本計劃全部份額。如相關法律法規變更導致前述約定不再符合法律法規規定的，管理人有權根據變更后的法律法規要求，合理調整對參與金額和退出份額的數量限制，管理人必須在新規則開始實施前在管理人網站指定公告告知投資者。
相關費率	1、參與費：無； 2、退出費：無； 3、管理費：2%； 4、托管費：0.01%； 5、管理人業績報酬：參見合同條款； 6、其他費用：證券交易費用；在存續期間發生的本計劃審計費用，由本計劃承擔，在被審計的會計期間，按直線法在每個自然日內平均攤銷。銀行間市場賬戶開戶費及維護費、證券賬戶開戶費、存續期間信息披露費、電子合同服務費、注冊登記費、銀行匯劃手續費、賬戶管理費、會計師費及律師費等本計劃運營過程中發生按照國家有關規定可以列入的其他相關費用，按費用實際支出金額支出，列入或攤入當期本計劃費用。
投資范圍及投資比例	投資范圍：本計劃投資于法律法規及監管規則允許證券公司集合資產管理計劃投資的固定收益類資產、現金類資產、權益類資產及中國證監會認可的其他投資品種等標準化資產：（1）權益類資產：國內依法發行并在證券交易所交易的股票（含主板、創業板、科創板、北交所及其他經中國證監會核準/注冊上市的A股股票，含且不限于二級市場股票、新股申購、北京證券交易所戰略配售股票、股票增發、通過詢價轉讓/大宗交易等方式受讓的上市公司股東轉讓的股票等)、滬港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(“滬港通標的股票”)、深港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所市場的股票(“深港通標的股票”)；（2）固定收益類資產（含現金類資產）：現金、各類銀行存款（包括銀行活期存款、銀行同業存款、銀行定期存款和銀行協議存款等各類存款，不含結構性存款）、債券逆回購等；（3）公開募集證券投資基金：貨幣市場基金、股票型基金。投資比例：（1）權益類資產的投資比例為資產總值的20%（含）-100%（不含）。（2）固定收益類資產（含現金類資產）的投資比例為資產總值的0%（含）-80%（不含）。（3）參與債券逆回購資金余額不得超過本計劃上一日資產凈值的100%，中國證監會另有規定的除外。（4）本計劃投資于公開募集證券投資基金的，計算本計劃總資產時按照穿透原則合并計算所投資公開募集證券投資基金的總資產，且按照穿透原則合并計算投資同類資產的金額需符合本計劃資產配置比例的要求。本計劃按照所投資公開募集證券投資基金披露投資組合的頻率，更新計算計劃所投資資產的金額或比例。法律法規或中國證監會允許集合計劃投資其他品種的，資產管理人在履行合同變更程序后，可以將其納入本計劃的投資范圍。本計劃主要通過投資國內依法發行并在證券交易所交易的股票（含主板、創業板、科創板、北交所及其他經中國證監會核準/注冊上市的A股股票，含且不限于二級市場股票、新股申購、北京證券交易所戰略配售股票、股票增發、通過詢價轉讓/大宗交易等方式受讓的上市公司股東轉讓的股票等)、滬港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(“滬港通標的股票”)、深港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所市場的股票(“深港通標的股票”)以及股票型公募證券投資基金（運作方式為開放式）配置權益類資產，結合本計劃的投資策略及管理人的持續跟蹤研究，如管理人評估屆時權益類資產具有較高投資價值，且目標標的具備相應的投資機會時，將提高對權益類資產的配置，此時權益類資產投資比例可能超過80%。
風險收益特征	R5（高風險）
適合推廣對象	適合且僅能向風險承受能力為C5（激進型）級或符合專業投資者標準的合格投資者銷售。
管理人	第一創業證券股份有限公司
托管人	浙商證券股份有限公司
代理推廣機構	第一創業證券股份有限公司及其他符合相應資格條件的、經管理人委托的、代理推廣本計劃的機構
批準產品發行或備案的機構	中國證券投資基金業協會

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