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計劃名稱 |
創金價值成長集合資產管理計劃 |
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計劃類型 |
非限定性集合資產管理計劃 |
| 產品代碼 | AE0005 |
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投資目標 |
秉承價值投資理念，前瞻性研究宏觀經濟、行業、以及企業基本面變化，積極主動進行資產配置，精選個股，主要選擇和投資具有核心競爭能力的企業，與優秀企業共同成長，實現計劃資產的長期持續快速增值。 |
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投資范圍 |
本計劃投資范圍為國債、政策性金融債、企業債、公司債、可轉換債券、央行票據、證券投資基金、債券逆回購、債券正回購、中小企業私募債、中期票據、保證收益及保本浮動收益商業銀行理財計劃、資產支持證券、貨幣市場基金、銀行存款、現金、國內上市的A股、股指期貨、在國內上市的權證等中國證監會允許集合計劃投資的所有投資品種。集合計劃可以參與融資融券交易，也可以將其持有的證券作為融券標的證券出借給證券金融公司。 |
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存續期 |
本計劃未約定存續期限，若符合所約定的終止清算條件時，則直接進入終止清算程序。 |
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開放期 |
本計劃存續期內每個工作日可辦理參與、退出業務。 |
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目標規模 |
本計劃推廣期的上限規模為30億份（不含所有參與資金利息轉增份額），推廣期最低募集規模為1億份。存續期不設規模上限，在產品存續期間，管理人可以根據市場變化情況設定或調整本計劃存續期規模上限，并于開放期開始前在管理人公司網站公告。 |
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參與原則 |
首次參與的最低金額為10萬元（含參與費），超過最低參與金額的部分不設金額級差；追加認購時，每筆參與申請不得低于1000元人民幣（含參與費），超過部分不設金額級差。 首次參與指提出參與申請的委托人在參與之前未曾持有過計劃的情形。 |
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推廣對象 |
中華人民共和國境內的個人投資者和機構投資者，且該投資者已經是推廣機構的客戶。 |
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業績比較基準 |
滬深300指數×70% +中證全債指數×30%。 |
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風險收益特征 |
較高風險、高收益。 |
| 批準產品發行或備案的機構 | 中國證券監督管理委員會 |
產品費率
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管理費率 |
1.50%/年 | |
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托管費率 |
0.20%/年 | |
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業績報酬 |
本計劃在符合業績報酬計提條件下（持有期年化收益率大于6%時提取超額部分的20%），在委托人計劃分紅日、退出日或計劃終止日提取業績報酬。 | |
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參與費率 |
參與金額（M） |
參與費率 |
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M＜200萬 |
1.0% | |
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200萬≤M＜500萬 |
0.5% | |
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500萬≤M |
每筆1000元 | |
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退出費率 |
持有期限（N） |
退出費率 |
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N≤1年 |
0.5％ | |
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1年≤N＜2年 |
0.3％ | |
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2年≤N＜3年 |
0.1％ | |
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3年≤N |
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