名稱 第一創業瑞年11號集合資產管理計劃 類型 集合資產管理計劃 產品代碼 SP6464 目標規模 本集合計劃推廣期規模上限為15億份，存續期規模上限為50億份。推廣期規模上限不含參與資金利息轉增份額。 管理人有權根據實際情況調整推廣期及存續期規模上限，并在管理人指定網站公告。 本集合計劃的總參與人數為2人以上（含）200人以下。 管理期限 本集合計劃管理期為無固定期限，無展期安排。滿足法定或本合同約定的終止條件時，可提前終止。 推廣期 本集合計劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準。 開放期 開放期安排由管理人根據本集合計劃的運作情況在集合計劃存續期間靈活設置并確定，于當次開放參與之前至少提前1個工作日由管理人在指定網站上披露，并披露本次發行的期限分類（6個月1期、2期，9個月1期、2期等，以此類推）。 本集合計劃可以設置多個開放日，在開放日委托人可參與本計劃。委托人在某個開放日參與的計劃份額，必須符合管理人在指定網站上披露的該份額對應開放日的參與條件與參與安排，主要包括份額類別（如6個月1期、2期等，以此類推）、參與規模、運作期限等，每類份額在運作期封閉運作。 每類份額采用“強制退出”原則，無需委托人申請退出。管理人對委托人參與某一運作期的份額在該份額對應退出日將進行強制退出處理，若某一運作期份額對應的股票質押式回購交易發生提前購回或者延期購回行為的，則管理人有權將退出日提前或者延后，并在相應的提前或者延后的退出日辦理委托人的強制退出。當類份額僅投資于現金類資產的，管理人有權根據產品運作的實際情況，在保護委托人利益的前提下，設置臨時開放期，委托人可在該開放期提出退出申請。 如因某一類份額擬投資的股票質押式回購項目取消或無法交易的，則管理人有權將該類份額以參與資金及存續期的同期活期利息的價格辦理強制退出，并不承擔其他任何責任。 份額面值 人民幣1.00元。 最低金額 首次參與的最低金額為人民幣100萬元。對于本集合計劃份額的持有人，其新增參與資金不設最低金額。 相關費率 1、認購/申購費：無 2、退出費：無 3、管理費：管理人發行的當類份額的管理費按集合計劃當類份額當日受托資金余額的【0.5%】管理費年費率計提，計算方法如下： 4、托管費：0.03%/年； 5、管理人業績報酬：管理人不收取業績報酬； 6、其他費用：除交易手續費、印花稅、管理費、業績報酬、業績報酬計提基準、托管費之外的集合計劃費用，由管理人根據有關法律法規及相應的合同或協議的具體規定，按費用實際支出金額列入費用，從集合計劃資產中支付。 投資范圍及投資比例 1、投資范圍： 本集合計劃投資范圍主要為股票質押式回購交易，也可以投資于現金管理類資產、商業銀行理財計劃等金融監管部門批準或備案發行的金融產品，以及中國證監會認可的其他投資品種。 2、資產配置比例 （1）股票質押式回購交易：占資產總值的 0－100%； （2）現金管理類資產：包括現金，存款，通知存款，大額存單，貨幣市場基金以及中國證監會認可的其他現金管理類工具：占資產總值的0-100%。 （3）商業銀行理財計劃：占資產總值的 0－100%。 風險收益特征 本集合計劃屬中風險等級的產品。 適合推廣對象 本集合計份額為中風險等級,適合合格的專業投資者和風險承受能力為C3（穩健型）及以上的合格投資者。 管理人 第一創業證券股份有限公司 托管人 上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行 代理推廣機構 第一創業證券股份有限公司 批準產品發行或備案的機構 中國證券投資基金業協會
H ＝ E×【0.5%】÷365
H 為每日應計提的管理費；
E 為集合計劃當日受托資金余額。