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名稱 |
第一創(chuàng)業(yè)睿創(chuàng)2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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類(lèi)型 |
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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產(chǎn)品代碼 |
SP6752 |
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產(chǎn)品類(lèi)型 |
混合類(lèi)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計(jì)劃推廣期規(guī)模上限為50億份，存續(xù)期上限為50億份。 本集合計(jì)劃參與人數(shù)不超過(guò)200人。 |
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管理期限 |
本集合計(jì)劃不設(shè)固定存續(xù)期限，但存續(xù)期不低于6個(gè)月，自本集合計(jì)劃成立日起算。 |
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推廣期 |
本集合計(jì)劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準(zhǔn)。 |
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開(kāi)放期 |
參與開(kāi)放期為集合計(jì)劃成立后每個(gè)工作日。退出開(kāi)放期為集合計(jì)劃成立后每個(gè)工作日。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣1,000,000.00元,追加參與的最低金額為10,000.00元 |
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相關(guān)費(fèi)率 |
1、認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)：0%； 2、退出費(fèi)：0%； 3、托管費(fèi)：0.13%/年； 4、管理費(fèi)：0.7%/年； 5、業(yè)績(jī)報(bào)酬：管理人根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際年化收益率收取浮動(dòng)業(yè)績(jī)報(bào)酬 |
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投資范圍及投資比例 |
1、投資范圍 （1）現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)：貨幣基金、銀行活期存款、定期存款以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 （2）固定收益類(lèi)資產(chǎn)：包括國(guó)債、政策性金融債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、證券投資基金（含債券型基金）、分級(jí)基金A份額、證券回購(gòu)（含正回購(gòu)、逆回購(gòu)）等品種； （3）權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)：國(guó)內(nèi)證券交易所發(fā)行上市的股票（含新股申購(gòu)、定增），內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制規(guī)定下允許買(mǎi)賣(mài)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（涉及深港通投資，需經(jīng)托管人確認(rèn)后才能進(jìn)行相關(guān)交易）；證券投資基金（含股票型基金、混合型基金等）； （4）金融衍生工具：股指期貨、國(guó)債期貨； 涉及分級(jí)基金A份額，需經(jīng)托管人確認(rèn)后才能進(jìn)行相關(guān)交易；ETF、LOF基金僅支持托管行清算模式下二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)。 2、資產(chǎn)配置比例 （1）固定收益類(lèi)資產(chǎn)（含現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)）配置比例（占資產(chǎn)凈值）為0-80%； （2）權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)配置比例（占資產(chǎn)凈值）為0-80%； （3）金融衍生產(chǎn)品資產(chǎn)配置比例（衍生品合約市值占資產(chǎn)凈值）為0-80%； （4）集合計(jì)劃參與證券回購(gòu)融入資金余額不得超過(guò)本計(jì)劃資產(chǎn)凈值的40%，中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。 委托人在此同意并授權(quán)管理人可以將集合計(jì)劃的資產(chǎn)投資于管理人及與管理人有關(guān)聯(lián)方關(guān)系的公司發(fā)行的證券或承銷(xiāo)期內(nèi)承銷(xiāo)的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易。但管理人應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)信、公平原則，以公平、合理的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行交易，避免利益沖突，禁止利益輸送。交易完成5個(gè)工作日內(nèi)，管理人應(yīng)書(shū)面通知托管人，通過(guò)電子郵件、傳真、紙質(zhì)文件或網(wǎng)站等方式告知委托人，并向證券交易所報(bào)告。 |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
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適合推廣對(duì)象 |
適合追求資產(chǎn)穩(wěn)健增值、同時(shí)具有相匹配的風(fēng)險(xiǎn)承受能力且法律法規(guī)允許的高風(fēng)險(xiǎn)承受能力以上的合格投資者。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州分行 |
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代理推廣機(jī)構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司以及經(jīng)管理人認(rèn)可的其他符合條件的代理推廣機(jī)構(gòu)等 |
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機(jī)構(gòu) |
中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì) |