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大集合(參考公募基金運作)(已終止)

第一創業創享純債第一創業創和一個月滾動持有債券

已終止集合產品

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產品概況產品凈值業務流程推廣機構法律文件信息披露分紅信息投資經理

名稱	第一創業基礎設施2號集合資產管理計劃
類型	集合資產管理計劃
產品代碼	SVL706
產品類型	固定收益類
目標規模	本計劃成立時計劃財產的初始資產凈值不得低于人民幣1000萬元，本計劃初始募集期及存續期不設規模上限。管理人有權根據實際情況調整初始募集期及存續期規模上限，并在管理人指定網站公告。
管理期限	本計劃的管理期限為10年，從本計劃成立日起算。在符合本合同約定的展期條件下可展期，但按照本合同約定出現本計劃應當終止的情形時，本計劃將提前終止并進行清算。
推廣期	本集合計劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準。
開放期	通常情況下，本計劃每周一、二、三為開放日（如遇非工作日或本計劃進行公募REITs投資暫停辦理參與和/或退出業務期間，不順延），投資者可在開放期辦理參與和/或退出業務。具體開放日期以管理人公告為準，屆時管理人網站上發布公告即視為履行了告知義務。如遇本計劃進行公募REITs投資，自擬投資的公募REITs詢價公告披露日次一工作日（不含）起至募集期結束日次一工作日（含）期間，本計劃的開放日均暫停退出業務；自擬投資的公募REITs詢價公告披露日次一工作日（含）起至上市首日次一工作日（含）期間，管理人有權根據投資運作情況暫停開放日的參與業務，具體以管理人屆時公告為準。
臨時開放期	因法律、法規、規章、中國證監會、基金業協會的規定、證券登記結算機構業務規則以及證券交易所等交易規則修訂或因本計劃運作的實際情況需要變更合同及在發生其他必要情況時，管理人有權設定臨時開放期，為委托人辦理退出業務，臨時開放期的具體安排以管理人公告為準。
份額面值	人民幣1.00元。
最低金額	投資者在本計劃存續期內的參與開放期參與本計劃的，如投資者在提交參與申請時未持有本計劃份額的，則參與金額應不低于人民幣300,000元（不含參與費）；已持有本計劃份額的委托人，在本計劃存續期內的參與開放期追加參與本計劃的，則每次追加參與金額應大于或等于人民幣100,000元。
相關費率	1、參與費：無； 2、退出費：無； 3、管理費：0.2％/年； 4、托管費：0.02%/年； 5、管理人業績報酬：詳見合同業績報酬部分。 6、其他費用：在存續期間發生的本計劃審計費用，由本計劃承擔，在被審計的會計期間，按直線法在每個自然日內平均攤銷。銀行間市場賬戶開戶費及維護費、證券賬戶開戶費、存續期間信息披露費、電子合同服務費、注冊登記費、銀行匯劃手續費、賬戶管理費、會計師費及律師費等本計劃運營過程中發生按照國家有關規定可以列入的其他相關費用，按費用實際支出金額支出，列入或攤入當期本計劃費用。
投資范圍及投資比例	1、投資范圍本計劃投資于法律法規及監管規則允許證券公司集合資產管理計劃投資的以下資產：（1）固定收益類資產：國內依法發行并在銀行間市場和交易所交易的國債、中央銀行票據、政策性金融債、地方政府債、政府支持機構債、國債逆回購；（2）現金類資產：包括現金、各類銀行存款（包括銀行活期存款、銀行同業存款、銀行定期存款和銀行協議存款等各類存款，不含結構性存款）；（3）資產管理產品：經中國證監會核準或注冊的公開募集證券投資基金（包括貨幣市場基金、債券型證券投資基金、公開募集基礎設施證券投資基金（REITs））、證券公司資產管理計劃、信托公司資金信托計劃、基金公司及基金公司子公司資產管理計劃、期貨公司及期貨公司子公司資產管理計劃、在基金業協會備案的私募基金管理人發行的私募證券投資基金、保險資產管理產品、銀行理財產品及其他金融監管部門批準或備案發行的資產管理產品；（4）權益類資產：國內依法發行并在證券交易所交易的股票（含主板、科創板、創業板、北交所及其他經中國證監會核準/注冊上市的A股股票，含且不限于二級市場股票、新股發行等）。 2、資產配置比例本計劃財產投向固定收益類資產和現金類資產合計的投資比例為資產總值的80%（含）-100%（含）；投向權益類資產的投資比例為資產總值的0%（含）-20%（不含）；參與證券逆回購資金余額不得超過本計劃上一日資產凈值的100%，中國證監會另有規定的除外。本計劃投資于資產管理產品的，計算本計劃總資產時按照穿透原則合并計算所投資資產管理產品的總資產。本計劃投資于其他私募資產管理產品的，按照穿透原則合并計算投資同一資產的比例以及投資同一或同類資產的金額。本計劃按照所投資資產管理產品披露投資組合的頻率，并按照所投資資產管理產品的披露頻率更新計算計劃所投資資產的金額或比例。對于本計劃按照穿透原則合并計算投資限制比例的，管理人應提供相關資料以供托管人監督履職。
風險收益特征	R3（中風險）
適合推廣對象	適合且僅能向風險承受能力為C3（穩健型）級及以上的合格投資者銷售
管理人	第一創業證券股份有限公司
托管人	國元證券股份有限公司
代理推廣機構	第一創業證券股份有限公司及其他符合相應資格條件的、經管理人委托的、代理推廣本計劃的機構
批準產品發行或備案的機構	中國證券投資基金業協會

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