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名稱 |
平銀萬安1號集合資產(chǎn)管理計劃 |
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計劃 |
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產(chǎn)品代碼 |
SG1574 |
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目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計劃推廣期規(guī)模上限為10億份，存續(xù)期規(guī)模上限為10億份。推廣期規(guī)模上限不含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額。 管理人有權(quán)根據(jù)實際情況調(diào)整推廣期及存續(xù)期規(guī)模上限，并在管理人指定網(wǎng)站公告。 本集合計劃的總參與人數(shù)為2人以上（含）200人以下。 |
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管理期限 |
本集合計劃的存續(xù)期為5年，自本集合計劃成立之日起至5年后的對應(yīng)月對應(yīng)日止（遇節(jié)假日順延至下一工作日）。本集合計劃存續(xù)期滿后，可以展期。 |
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推廣期 |
本集合計劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準(zhǔn)。 |
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開放期 |
開放期安排由管理人根據(jù)本集合計劃的運(yùn)作情況在集合計劃存續(xù)期間靈活設(shè)置并確定，于當(dāng)次開放參與之前至少提前1個工作日由管理人在指定網(wǎng)站上披露，并披露本次發(fā)行的期限分類（6個月1期、2期，9個月1期、2期等，以此類推）。 本集合計劃可以設(shè)置多個開放日，在開放日委托人可參與本計劃。委托人在某個開放日參與的計劃份額，必須符合管理人在指定網(wǎng)站上披露的該份額對應(yīng)開放日的參與條件與參與安排，主要包括份額類別（如6個月1期、2期等，以此類推）、參與規(guī)模、運(yùn)作期限等，每類份額在運(yùn)作期封閉運(yùn)作。 某類某期份額主要投向股票質(zhì)押式回購的，該類該期份額采用“強(qiáng)制退出”原則，無需委托人申請退出。管理人對委托人參與該類該期的份額在該份額對應(yīng)退出日將進(jìn)行強(qiáng)制退出處理。 某類某期份額僅投向于現(xiàn)金類資產(chǎn)的，則管理人有權(quán)靈活設(shè)置開放期，委托人在開放期內(nèi)可提出相應(yīng)的退出申請。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
首次參與每類每期份額的最低金額為人民幣100萬元,追加參與金額不設(shè)級差。管理人可以根據(jù)情況設(shè)置和調(diào)整每個開放日的最低參與金額，并提前披露。 首次參與指提出參與申請的委托人在參與之前未曾持有過本集合計劃某類某期相應(yīng)份額的情形。 |
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相關(guān)費(fèi)率 |
1、參與費(fèi)： 無； 2、退出費(fèi)：無； 3、管理費(fèi)：0.5%/年； 4、托管費(fèi)：0.04%/年； 5、業(yè)績報酬：無。 |
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投資范圍及投資比例 |
本集合計劃投資范圍主要為證券交易所標(biāo)的證券的股票質(zhì)押式回購（作為資金融出方），閑置資金也可以投資于各種現(xiàn)金管理類資產(chǎn)（包括現(xiàn)金，存款，通知存款，大額存單，貨幣市場基金）等金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品，以及中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他投資品種。 |
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風(fēng)險收益特征 |
本集合計劃屬中風(fēng)險等級的產(chǎn)品。 |
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適合推廣對象 |
本集合計劃適合風(fēng)險承受能力為中風(fēng)險等級及以上的有投資經(jīng)驗的合格機(jī)構(gòu)和個人投資者。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
平安銀行股份有限公司深圳分行 |
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代理推廣機(jī)構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機(jī)構(gòu) |
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 |