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名稱 |
匯金穩(wěn)健強(qiáng)債1期集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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產(chǎn)品代碼 |
SGF462 |
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產(chǎn)品類型 |
固定收益類 |
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目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計(jì)劃推廣期及存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限，管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整推廣期及存續(xù)期規(guī)模上限，并在管理人指定網(wǎng)站公告。 本集合計(jì)劃的總參與人數(shù)為2人以上（含）200人以下。 |
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管理期限 |
本集合計(jì)劃存續(xù)期為10年，自成立之日起算，但當(dāng)本集合計(jì)劃在存續(xù)期內(nèi)出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)終止的情形時(shí)，本集合計(jì)劃將終止并進(jìn)行清算。 |
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推廣期 |
本集合計(jì)劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準(zhǔn)。 |
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開放期 |
本計(jì)劃每周二、三、四（節(jié)假日順延）開放，委托人可在開放期內(nèi)辦理參與和/或退出業(yè)務(wù)。 管理人變更合同、業(yè)績(jī)基準(zhǔn)及其它必要情況時(shí)，有權(quán)設(shè)定特別開放期，為委托人辦理參與、退出業(yè)務(wù)，特別開放期以管理人公告為準(zhǔn)。 本集合計(jì)劃項(xiàng)下，委托人參與份額的每個(gè)封閉期均為自產(chǎn)品成立日或份額參與日起每6個(gè)月的期間，具體封閉安排如下： 委托人在推廣期或存續(xù)期內(nèi)參與的計(jì)劃份額，自產(chǎn)品成立日或份額參與日起均需封閉運(yùn)作6個(gè)月（第一個(gè)封閉期），封閉運(yùn)作滿6個(gè)月的對(duì)應(yīng)日為退出日（如遇非工作日，則相應(yīng)順延至最近一個(gè)工作日），委托人可在該退出開放日辦理退出業(yè)務(wù)，若委托人未在該退出開放日退出的，則委托人持有的份額需繼續(xù)封閉至自產(chǎn)品成立日或份額參與日起滿12個(gè)月的對(duì)應(yīng)日（第二個(gè)封閉期），該日為退出開放日（如遇非工作日，則相應(yīng)順延至最近一個(gè)工作日），委托人可在該退出開放日辦理退出業(yè)務(wù)，若委托人未在該退出開放日退出的，則委托人持有的份額需繼續(xù)封閉至自產(chǎn)品成立日或份額參與日起滿18個(gè)月的對(duì)應(yīng)日（第三個(gè)封閉期），該日為退出開放日，以此類推。 在不違背法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及委托人利益的前提下，管理人有權(quán)對(duì)開放期及封閉期的具體安排進(jìn)行調(diào)整，具體內(nèi)容以管理人公告為準(zhǔn)。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
單個(gè)客戶首次參與本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的最低金額為30 萬元，每次追加金額單筆不少于30萬元人民幣。 首次參與指提出參與申請(qǐng)的委托人在參與之前未曾持有過本集合計(jì)劃份額的情形。 |
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相關(guān)費(fèi)率 |
1、參與費(fèi)：無； 2、退出費(fèi)：無； 3、管理費(fèi)：0.5%； 4、托管費(fèi)：0.03%； 5、管理人業(yè)績(jī)報(bào)酬：管理人業(yè)績(jī)報(bào)酬：管理人將對(duì)委托人所持份額年化收益超過6%以上部分計(jì)提60%的業(yè)績(jī)報(bào)酬； 6、其他費(fèi)用：除交易手續(xù)費(fèi)、印花稅、管理費(fèi)、業(yè)績(jī)報(bào)酬、托管費(fèi)之外的集合計(jì)劃費(fèi)用，由管理人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及相應(yīng)的合同或協(xié)議具體規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額從集合計(jì)劃資產(chǎn)中支付。 |
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投資范圍及投資比例 |
1、投資范圍 本集合計(jì)劃投資于法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)則允許證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資的固定收益類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)、金融衍生品類資產(chǎn)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他投資品種： （1）現(xiàn)金類資產(chǎn)：現(xiàn)金、各類銀行存款、債券回購(gòu)（包括正回購(gòu)、逆回購(gòu)）、貨幣市場(chǎng)基金等； （2）固定收益類資產(chǎn)：國(guó)內(nèi)依法發(fā)行并在銀行間市場(chǎng)和交易所市場(chǎng)交易的品種，包括國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、企業(yè)債、公司債（含公開發(fā)行和非公開發(fā)行）、金融債（含次級(jí)債、混合資本債）、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單、可轉(zhuǎn)換債（含可分離交易的可轉(zhuǎn)債）、可交換債（含可交換私募債，）、資產(chǎn)支持證券（不含劣后級(jí)）、債券型基金、分級(jí)類證券投資基金A份額，經(jīng)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)發(fā)行的各類債務(wù)融資工具，包括短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）、非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）以及其他債券； （3）金融衍生品：國(guó)債期貨（套期保值）。 （4）權(quán)益類資產(chǎn)：國(guó)內(nèi)依法發(fā)行并在證券交易所交易的股票（含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的A股股票，含且不限于二級(jí)市場(chǎng)股票、新股發(fā)行、股票增發(fā)等）、證券投資基金（含股票型基金、混合型基金，運(yùn)作方式包括但不限于契約型開放式、契約型封閉式、上市開放式、交易型開放式及分級(jí)基金等）、滬港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（“滬港通標(biāo)的股票”）、深港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所市場(chǎng)的股票（“深港通標(biāo)的股票”）等; 2、資產(chǎn)配置比例 （1）固定收益類與現(xiàn)金類資產(chǎn)的投資比例為資產(chǎn)總值的80%-100%； （2）金融衍生品的合約價(jià)值投資比例為資產(chǎn)總值的0%-20%，且衍生品賬戶權(quán)益不超過總資產(chǎn)的20%； （3）權(quán)益類資產(chǎn)的投資比例為資產(chǎn)總值的0%-20%； （4）參與證券回購(gòu)融入資金余額或逆回購(gòu)資金余額不得超過集合計(jì)劃上一個(gè)工作日資產(chǎn)凈值的100%，且總資產(chǎn)不得超過集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的200%，中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。 |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本集合計(jì)劃屬中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的產(chǎn)品 |
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適合推廣對(duì)象 |
適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力為C3（穩(wěn)健型）及以上的合格投資者 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
興業(yè)銀行股份有限公司 |
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代理推廣機(jī)構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司及其他符合相應(yīng)資格條件的、經(jīng)管理人委托的、代理推廣本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的機(jī)構(gòu)。 |
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機(jī)構(gòu) |
中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì) |