產(chǎn)品基本情況
|
計(jì)劃名稱 |
創(chuàng)業(yè)2號(hào)穩(wěn)健回報(bào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（產(chǎn)品代碼：AE0002） |
|
計(jì)劃類型 |
非限定性集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
|
投資目標(biāo) |
本集合計(jì)劃在控制風(fēng)險(xiǎn)和保障必要流動(dòng)性的前提下,追求存續(xù)期內(nèi)的穩(wěn)健回報(bào)。 |
|
投資比例 |
1、固定收益類資產(chǎn)占本集合計(jì)劃凈值的比例為0-95%，固定收益類資產(chǎn)包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)債、短期融資券、債券型基金、資產(chǎn)支持證券等。 2、權(quán)益類資產(chǎn)占本集合計(jì)劃凈值的比例為0-85%，權(quán)益類資產(chǎn)包括股票型和混合型基金、ETF和LOF基金、股票及權(quán)證等。其中：單只股票資產(chǎn)占本集合計(jì)劃凈值的比例不高于10%，權(quán)證資產(chǎn)占本集合計(jì)劃凈值的比例不高于3%。 3、現(xiàn)金類資產(chǎn)占本集合計(jì)劃凈值的比例在5%以上，現(xiàn)金類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、貨幣市場基金和期限在七日以內(nèi)的債券逆回購等。 |
|
存續(xù)期 |
本集合計(jì)劃存續(xù)期為三年，到期后經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)可進(jìn)行展期。 |
|
開放期 |
本集合計(jì)劃成立后封閉期為三個(gè)月，第一個(gè)開放日為本集合計(jì)劃成立三個(gè)月后對(duì)應(yīng)的日期，此后開放日為每個(gè)月份對(duì)應(yīng)的日期；開放日如遇節(jié)假日，則順延至下一個(gè)工作日。 |
|
目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計(jì)劃在推廣期及存續(xù)期發(fā)行總規(guī)模不超過50億份。 |
|
推廣期 |
自2009年11月23日起，于60個(gè)工作日內(nèi)完成本計(jì)劃的推廣、設(shè)立工作。 |
|
業(yè)績比較基準(zhǔn) |
中證全債指數(shù)×50% +滬深300指數(shù)×30%+同期銀行一年定期存款利率×20%。 |
產(chǎn)品亮點(diǎn)
動(dòng)態(tài)配置
采取靈活的資產(chǎn)配置體系，投資品種隨經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場趨勢(shì)的變化而進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，在市場不 確定性較強(qiáng)的情況下，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)品種，保全資產(chǎn)，在市場方向明確的情況下，積極投資，擴(kuò)大收益，從而規(guī)避單一市場存在的風(fēng)險(xiǎn)，使產(chǎn)品收益率平滑上升。
先進(jìn)的數(shù)量化投資管理模型
管理人基于廣泛翔實(shí)的歷史數(shù)據(jù)，經(jīng)過嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的模擬測試，研究出適用于大型資金操作的獨(dú)有技術(shù)。
管理人自有資金參與，先行補(bǔ)償虧損，提供安全防護(hù)
管理人以初始成立規(guī)模的1.5%（最高7500萬元）自有資金加入本集合計(jì)劃，并且承諾永不退出。產(chǎn)品到期時(shí)，投資者持續(xù)持有集合計(jì)劃份額滿3年若出現(xiàn)虧損，管理人以加入的自有資金對(duì)應(yīng)的集合計(jì)劃份額為限先行補(bǔ)償虧損。
低風(fēng)險(xiǎn)套利
LOF基金、ETF基金、權(quán)證、可轉(zhuǎn)債、封閉式基金等品種套利，通過不同品種、不同期限、不同市場間的價(jià)格差，進(jìn)行買入賣出操作，對(duì)沖價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)收益。
適合購買的投資者
本集合計(jì)劃適合具有資金流動(dòng)性需求，能承受較小、暫時(shí)性風(fēng)險(xiǎn)，又追求高于銀行定期存款利率、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)穩(wěn)步增值的客戶。
參與和退出
|
參與時(shí)間 |
成立前的推廣期和成立后的開放日 |
|
參與價(jià)格 |
在推廣期內(nèi)，本集合計(jì)劃參與價(jià)格為人民幣1.00元/份； 在開放期內(nèi)，本集合計(jì)劃的參與價(jià)格由當(dāng)日計(jì)劃單位凈值決定。 |
|
參與金額 |
首次參與的最低金額為10萬元人民幣，超過最低參與金額的部分需為1000元人民幣的整數(shù)倍。 |
|
參與、退出費(fèi) |
本集合計(jì)劃的參與、退出費(fèi)由委托人承擔(dān)。 |
產(chǎn)品費(fèi)用表
|
管理費(fèi)率 |
1%/年 |
|
|
托管費(fèi)率 |
0.18%/年 |
|
|
業(yè)績報(bào)酬率 |
當(dāng)年化收益率大于5%時(shí)，提取超額部分的20% |
|
|
參與費(fèi) |
參與金額 |
參與費(fèi)率 |
|
＜1000萬 |
1% |
|
|
1000萬≤參與金額＜5000萬 |
0.5% |
|
|
≥5000萬 |
0.2% |
|
|
退出費(fèi) |
持有期限 |
退出費(fèi)率 |
|
≤1年 |
1.2％ |
|
|
1年<持有期限≤2年 |
0.8％ |
|
|
2年<持有期限≤3年 |
0 |
|
收益分配
本集合計(jì)劃自成立之日起，在產(chǎn)品有收益的前提下，每滿一年進(jìn)行至少一次收益分配，且分配比例不低于計(jì)劃已實(shí)現(xiàn)收益的80%。