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名稱 |
一創啟程量化定增8號集合資產管理計劃 | ||||||||||||||||||||
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類型 |
集合資產管理計劃 | ||||||||||||||||||||
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產品代碼 |
啟程定增8號A份額：SG1038 啟程定增8號B份額：SG1039 | ||||||||||||||||||||
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目標規模 |
本集合計劃推廣期規模上限為50億份（含委托人參與資金在推廣期間產生的利息所轉的份額） | ||||||||||||||||||||
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管理期限 |
本產品無固定管理期限，管理人有權根據本合同的約定決定終止。 | ||||||||||||||||||||
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推廣期 |
本計劃推廣期由管理人通過網站發布的推廣公告約定。 | ||||||||||||||||||||
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封閉期 |
本計劃除開放期外均為封閉期，封閉期內不辦理參與、退出業務。 | ||||||||||||||||||||
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開放期 |
投資者可以辦理集合計劃參與、退出等業務的工作日。 1、A類份額的參與和退出時間 本計劃A份額按照發行時間不同，分為A1、A2……、An多個子份額（以下簡稱“A子份額”），由管理人不定期開放申購，每次開放申購的總參與金額上限、預期收益率和封閉期等要素安排由管理人確定。 2、B份額的參與和退出時間 本計劃B份額可由管理人不定期開放申購，每次開放申購的總參與金額上限、封閉期等要素安排由管理人確定。本計劃資產凈值相對于各A子份額凈值之和低于1.3倍（含）時，管理人應開放B份額參與。 3、上述各類份額參與的具體安排以管理人信息披露平臺公布的信息為準，管理人有權設立特別開放期辦理份額的退出。 | ||||||||||||||||||||
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份額面值 |
人民幣1.00元。 | ||||||||||||||||||||
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最低金額 |
首次參與的最低金額均為人民幣100萬元，追加參與的最低金額為人民幣10萬元。 | ||||||||||||||||||||
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相關費率 |
1、認購/申購費：A份額參與費率為0%，B份額參與費率如下：
2、退出費：本計劃退出費率為零；委托人持有多筆份額的，分筆計算持有期和退出費。 3、托管費：0.08%/年； 4、管理費：1.5%/年； 5、其它費用 6、業績報酬 （1）管理人收取業績報酬的原則 管理人在委托人分紅日、退出日和本計劃終止日，即業績報酬提取日，對符合業績報酬計提條件的B份額提取業績報酬。 （2）業績報酬的計提方法 在B份額業績報酬提取日，若持有期年化收益率小于等于8%，則管理人不提取業績報酬；若持有期年化收益率大于8%，則管理人對超出8%部分按20%的比例提取業績報酬，對超出50%部分按30%的比例提取業績報酬。年化收益率的計算公式如下：
管理人業績報酬計提如下：
Y＝業績報酬； A＝參與計提業績報酬B份額在參與日的資產凈值總額。 | ||||||||||||||||||||
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投資范圍及投資比例 |
1、投資范圍 本計劃投資范圍包括： 1）、國內依法發行的股票，主要為非公開發行的股票（或稱定增股票）； 2）、以非公開發行股票為主要投資方向的各類金融產品，上述金融產品是指經金融監管部門批準或備案發行的，針對特定多個客戶的各類金融產品，包括但不限于證券公司集合資產管理計劃、集合信托計劃、基金、基金公司子公司發行的資產管理計劃等； 3）、本計劃可投資股票期權、股指期貨、以及融資融券交易，也可以將其持有的證券作為融券標的證券出借給中國證券金融股份有限公司。 4）、閑置資金可投資銀行存款、國內依法發行的各類債券及債券類產品、開放式基金、貨幣市場基金、逆回購等。 2、資產配置比例 股票（一級市場申購、二級市場買賣、交易所大宗交易市場買賣、定向增發）：占資產總值0-100%； 以非公開發行股票為主要投資方向的各類金融產品：占資產總值0-100%； 股票期權、股指期貨：占資產總值0-30%； 融資融券和出借證券：占資產總值0-100%； 銀行存款、國內依法發行的各類債券及債券類產品、開放式基金、貨幣市場基金、逆回購等，占資產總值0-100％。 | ||||||||||||||||||||
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風險收益特征 |
A份額屬于中風險，B份額屬于高風險 | ||||||||||||||||||||
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適合推廣對象 |
本計劃的A份額屬于中風險產品，適合中等風險承受能力和期望收益水平的投資者；本計劃的B份額屬于高風險產品, 適合風險承受能力較高，追求高預期收益的高風險等級的投資者。適合是指產品推廣機構或管理人對投資者的風險承受能力評定與投資者申購份額的風險等級相匹配，該類投資者為合格投資者。 | ||||||||||||||||||||
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管理人 |
第一創業證券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
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托管人 |
寧波銀行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
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代理推廣機構 |
第一創業證券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
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批準產品發行或備案的機構 |
中國證券投資基金業協會 |
