|
名稱 |
一創啟程定增2號集合資產管理計劃 | ||||||||||||
|
類型 |
集合資產管理計劃 | ||||||||||||
|
產品代碼 |
一創啟程定增2號A份額: S41768 一創啟程定增2號B份額: S41769 | ||||||||||||
|
目標規模 |
本集合計劃推廣期規模上限為0.33億份（不含所有參與資金利息轉增份額） | ||||||||||||
|
管理期限 |
管理期限15個月，管理人有權提前終止，期滿可以展期。 | ||||||||||||
|
推廣期 |
由管理人通過網站發布推廣公告約定。 | ||||||||||||
|
封閉期 |
A份額在本集合計劃存續期內封閉，即B份額自本集合計劃成立之日起不辦理參與、退出業務 B份額在本集合計劃存續期內封閉，即B份額自本集合計劃成立之日起不辦理參與、退出業務。 | ||||||||||||
|
開放期 |
A份額在本集合計劃存續期內不設開放期。 B份額在本集合計劃存續期內不設開放期。 | ||||||||||||
|
份額面值 |
人民幣1.00元。 | ||||||||||||
|
最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣100萬元，追加參與的最低金額為人民幣1萬元。 | ||||||||||||
|
相關費率 |
1、認購/申購費：無 2、退出費： 無 3、托管費：0.1%/年； 4、管理費：1.4%/年； 5、證券交易費用 6、集合計劃注冊登記費用 7、其它費用 8、業績報酬 （1）管理人收取業績報酬的原則 管理人在委托人退出日或本集合計劃終止日對符合業績報酬計提條件的B份額提取業績報酬。 （2）業績報酬的計提方法 在B份額委托人退出日及本集合計劃終止日，若持有期年化收益率小于等于8%，則管理人不提取業績報酬；若持有期年化收益率大于8%，則管理人對超出8%但小于等于50%部分按20%的比例提取業績報酬，對于超出50%部分按30%的比例提取業績報酬 持有期年化收益率的計算公式如下： 為集合計劃終止時計劃單位累計凈值； 為集合計劃成立時單位凈值； 表示集合計劃存續的年限（1年按365天計算）； 為年化收益率。 管理人業績報酬計提如下：
Y＝業績報酬； A＝每筆參與在上一個發生業績報酬計提的業績報酬計提日的資產凈值總額。 管理人的業績報酬的計算和復核工作由管理人完成，托管人不承擔復核業績報酬的責任。由管理人向托管人發送劃付指令，托管人于收到指令后5個工作日內從集合計劃資產中一次性支付給管理人。 | ||||||||||||
|
投資范圍及投資比例 |
投資范圍： 本集合計劃主要投資國內依法發行的股票，主要為上市公司漢威電子（SZ.300007）的非公開發行的股票（或稱定向增發股票），閑置資金可以投資于銀行存款、國內依法發行的國債、央行票據、金融債、公司債、企業債、短期融資券、中期票據、資產支持證券、貨幣型基金、債券型基金、逆回購等金融監管部門批準或備案發行的金融產品以及中國證監會認可的其他投資品種等。 以上投資品種中，信用債的債項評級必須在A及以上。 投資比例： 上市公司非公開發行的股票，占資產總值0-100%； 銀行存款、國債、央行票據、金融債、公司債、企業債、短期融資券、中期票據、資產支持證券、貨幣型基金、債券型基金、逆回購等，占資產總值0-100％。 | ||||||||||||
|
風險收益特征 |
A份額屬于中風險，B份額屬于高風險 | ||||||||||||
|
適合推廣對象 |
A份額適合風險承受能力為中風險及以上的合格個人和機構投資者，B份額適合風險承受能力為高風險及以上有投資經驗的合格個人和機構投資者 | ||||||||||||
|
管理人 |
第一創業證券股份有限公司 | ||||||||||||
|
托管人 |
興業銀行股份有限公司 | ||||||||||||
|
代理推廣機構 |
第一創業證券股份有限公司及管理人網站不時公布的推廣機構 | ||||||||||||
|
批準產品發行或 備案的機構 |
中國證券投資基金業協會 |