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名稱 |
第一創業證券瑞年6號集合資產管理計劃 |
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類型 |
集合資產管理計劃 |
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產品代碼 |
A份額（優先級份額）：S43251 B份額（次級份額）：S43252 |
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產品分級 |
本集合計劃份額包括優先級和次級份額，各類份額合并運作。本集合計劃優先級由投資者認購，次級份額由管理人自有資金參與。 優先級份額享受預期收益，預期收益率由管理人確定。 優先級份額預期收益率并不是管理人向委托人保證其資產本金不受損失或者保證其取得最低收益的承諾，投資風險為委托人自行承擔。 |
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目標規模 |
推廣期和存續期規模上限為5億份。單個客戶首次參與金額不低于100萬元。戶數均不超過200人。 |
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管理期限 |
本集合計劃的存續期為1年，自本集合計劃成立之日起至1年后的對應月對應日止（遇節假日順延至下一工作日）。如涉及展期，按展期條款執行。 |
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推廣期 |
本集合計劃推廣期指集合計劃接受委托人認購參與日至推廣期結束日。本集合計劃推廣期最長不超過60個工作日。 在推廣期內，投資者在推廣機構的工作日內可以參與本集合計劃。 |
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封閉期 |
本產品成立后進入封閉期 |
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開放期 |
無開放期 |
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份額面值 |
兩類子份額面值均為人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
單個委托人首次參與本集合計劃的最低金額為1,000,000元。對于已經是本集合計劃優先級份額的持有人，其追加參與資金的最低金額為10,000元； |
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相關費率 |
1、參與費：0%； 2、退出費：0% 3、管理費：0.081%/年 4、托管費：0.12%/年； 5、業績報酬：本集合計劃不收取業績報酬。 |
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投資范圍及投資比例 |
本集合計劃將主要投資于交易所股票質押式回購業務（資金融出方）。 本集合計劃可投資于國債、公司債、可轉換債券、中小企業私募債、貨幣市場基金、債券型基金、債券逆回購、銀行存款等。 |
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風險收益特征 |
優先級份額（A份額）：低風險 次級份額（B份額）：高風險 |
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適合推廣對象 |
本集合計劃根據風險收益特征進行分級，分為優先級和次級份額。 |
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管理人 |
第一創業證券股份有限公司 |
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托管人 |
上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行 |
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代理推廣機構 |
第一創業證券股份有限公司 |