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計劃名稱 |
創金價值成長2期集合資產管理計劃 |
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計劃類型 |
非限定性集合資產管理計劃 |
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產品代碼 |
AE0008 |
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管理人 |
第一創業證券有限責任公司 |
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托管人 |
中國工商銀行股份有限公司 |
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推廣機構 |
中國工商銀行股份有限公司、第一創業證券有限責任公司 |
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注冊登記機構 |
中國證券登記結算有限責任公司 |
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計劃募集規模 |
本計劃推廣期和存續期的上限規模為50億份 |
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存續期限 |
本計劃未約定存續期限。若符合所約定的終止清算條件時，則直接進入終止清算程序。 |
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投資目標 |
秉承價值投資理念，前瞻性研究宏觀經濟、行業以及企業基本面變化，積極主動進行資產配置，精選個股，分享優秀企業的成長成果，實現資產的長期穩健增值。 |
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投資策略 |
本計劃采取靈活的資產配置體系，通過對宏觀經濟環境、經濟增長前景、通貨膨脹水平、各類別資產的風險收益特征水平進行綜合分析，并結合市場趨勢、投資期限、預期收益目標，靈活動態地調整固定收益類資產和權益類資產的比例，以規避或控制市場系統性風險，從而實現集合計劃較高復合回報的目標 |
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業績比較基準 |
滬深300指數×70% +中證全債指數×30%。 |
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投資范圍及資產組合比例 |
權益類資產占本集合計劃凈值的比例為0-95%；固定收益類資產占本集合計劃凈值的比例為0-95%；現金類管理工具占本集合計劃凈值的比例為5-100%。 |
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風險收益特征 |
較高風險、高收益 |
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認購安排 |
首次參與的最低金額為10萬元（含參與費）；追加參與時，每筆參與申請不得低于1000元(含參與費) 。 本計劃合同為電子合同。 |
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管理費率 | 按前一日集合資產凈值1.5%的年費率計提 | ||||||||
托管費率 | 按前一日集合計劃資產凈值0.25%的年費率計提 | ||||||||
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參與費率 |
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開放期 |
交易日正常開放 |
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退出費率 |
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業績報酬 |
持有期年化收益率大于6%時提取超額部分的20%，在計劃分紅日、退出日或計劃終止日提取業績報酬。 |
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收益分配 |
本計劃自首個開放日起（含首個開放日），在符合原則和具備收益分配條件的情況下即可分紅，每年至少進行一次，收益分配在會計年度結束后的4月30日前完成。每次分配不少于當期可供分配紅利的50%。 |
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批準產品發行 或備案的機構 |
中國證券監督管理委員會 |