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名稱 |
第一創(chuàng)業(yè)智選FOF5期集合資產(chǎn)管理計劃 |
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計劃 |
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產(chǎn)品代碼 |
SGF091 |
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產(chǎn)品類型 |
混合類 |
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目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計劃推廣期及存續(xù)期規(guī)模不設(shè)上限。 管理人有權(quán)根據(jù)實際情況調(diào)整推廣期及存續(xù)期規(guī)模上限，并在管理人指定網(wǎng)站公告。 本集合計劃的總參與人數(shù)為2人以上（含）200人以下。 |
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管理期限 |
本集合計劃的管理期限為10年，從集合計劃成立日起算。但按照本合同約定出現(xiàn)集合計劃應(yīng)當(dāng)終止的情形時，本集合計劃將提前終止并進行清算。 |
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推廣期 |
本集合計劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準(zhǔn)。 |
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開放期 |
本集合計劃首個開放期為成立日起滿 3 個月的對應(yīng)日（如遇非工作日，則相 應(yīng)順延至最近一個工作日）。第二個開放期為首個開放期結(jié)束后的下一個工作日 起滿 3 個月的對應(yīng)日（如遇非工作日，則相應(yīng)順延至最近一個工作日）。后續(xù)開放期均以此類推。開放期間可辦理參與和/或退出業(yè)務(wù)。 在變更合同等特殊情況或基于本集合計劃運作的實際需要，管理人有權(quán)設(shè)定臨時開放期，為委托人辦理參與和/或退出業(yè)務(wù)，臨時開放期以管理人公告為準(zhǔn)。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣40萬元,追加參與金額不設(shè)級差。管理人可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及產(chǎn)品運作的實際情況設(shè)置和調(diào)整開放期的最低參與金額（但最低不得低于人民幣40萬元），并提前披露。 首次參與指提出參與申請的委托人在參與之前未曾持有過本集合計劃份額的情形。 |
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相關(guān)費率 |
1、參與費：1%（本集合計劃推廣期的認購費率為0，存續(xù)期的參與費率為1%）； 2、退出費：無； 3、管理費：1%/年； 4、托管費：0.04%/年； 5、管理人業(yè)績報酬：本集合計劃管理人不收取業(yè)績報酬； 6、其他費用：除交易手續(xù)費、印花稅、管理費、托管費之外的集合計劃費用，由管理人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及相應(yīng)的合同或協(xié)議的具體規(guī)定，按費用實際支出金額列入費用，從集合計劃資產(chǎn)中支付。 |
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投資范圍及投資比例 |
1、投資范圍 （1）現(xiàn)金類資產(chǎn)：包括現(xiàn)金（包括結(jié)算備付金）、各類銀行存款（包括銀行活期存款、銀行定期存款和銀行協(xié)議存款等各類存款）、貨幣市場基金、債券回購（包括正回購、逆回購）； （2）固定收益類資產(chǎn)：國內(nèi)依法發(fā)行并在銀行間市場和交易所市場交易的品種，包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、企業(yè)債券、公司債券（含公開發(fā)行和非公開發(fā)行）、金融債（含次級債、混合資本債）、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易的可轉(zhuǎn)債）、可交換債（含可交換私募債）、資產(chǎn)支持證券、債券型基金、分級類證券投資基金A份額，經(jīng)銀行間市場交易商協(xié)會批準(zhǔn)注冊發(fā)行的各類債務(wù)融資工具，包括短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）、非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）以及其他債券； （3）金融產(chǎn)品，包括公募證券投資基金、證券公司集合資產(chǎn)管理計劃、信托公司集合資金信托計劃、基金公司及基金公司子公司資產(chǎn)管理計劃、期貨公司及期貨公司子公司資產(chǎn)管理計劃和在基金業(yè)協(xié)會備案發(fā)行的私募證券投資基金及其他金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品。 2、資產(chǎn)配置比例 （1）金融產(chǎn)品的投資比例為資產(chǎn)總值的80%-100%； （2）固定收益類（包括固定收益類金融產(chǎn)品）與現(xiàn)金類資產(chǎn)的投資比例為資產(chǎn)總值的0-80%； （3）權(quán)益類金融產(chǎn)品的投資比例為資產(chǎn)總值的0-80%； （4）混合類金融產(chǎn)品的投資比例為資產(chǎn)總值的0-100%； （5）參與證券正回購融入資金余額或逆回購資金余額不得超過集合計劃上一個工作日資產(chǎn)凈值的100%，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。 |
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風(fēng)險收益特征 |
本集合計劃屬高風(fēng)險等級的產(chǎn)品。 |
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適合推廣對象 |
本集合計劃屬高風(fēng)險等級的產(chǎn)品,適合專業(yè)投資者及風(fēng)險承受能力為C5（激進型）級及以上的合格投資者。 委托人為資產(chǎn)管理產(chǎn)品的，或集合計劃管理人有合理理由認為委托人認購本計劃將違反《管理辦法》的，管理人有權(quán)拒絕該等委托人認購本計劃，并有權(quán)對其認購申請做確認失敗處理而無需承擔(dān)任何責(zé)任。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
招商證券股份有限公司 |
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代理推廣機構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機構(gòu) |
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 |