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名稱 |
匯金動力穩(wěn)健2期集合資產(chǎn)管理計劃 |
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計劃 |
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產(chǎn)品代碼 |
SU4432 |
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產(chǎn)品類型 |
FOF型混合類 |
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目標規(guī)模 |
本集合計劃推廣期規(guī)模上限為50億份，存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限。推廣期規(guī)模上限不含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額。 管理人有權(quán)根據(jù)實際情況調(diào)整推廣期及存續(xù)期規(guī)模上限，并在管理人指定網(wǎng)站公告。 本集合計劃的總參與人數(shù)為2人以上（含）200人以下。 |
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管理期限 |
本集合計劃的管理期限為10年，從計劃成立日起算。但按照本合同約定出現(xiàn)集合計劃應(yīng)當終止的情形時，本集合計劃將提前終止并進行清算。 |
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推廣期 |
本集合計劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準。 |
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開放期 |
本集合計劃存續(xù)期間開放期為每個封閉期滿后的首三個工作日（如遇非工作日，則相應(yīng)順延至最近一個工作日），開放期間可辦理參與、退出業(yè)務(wù)。 在變更合同等特殊情況或基于本集合計劃運作的實際需要，管理人有權(quán)設(shè)定臨時開放期，為委托人辦理參與和/或退出業(yè)務(wù)，臨時開放期以管理人公告為準。 |
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封閉期 |
指產(chǎn)品每一個開放期結(jié)束次日起（包括該日）至下一個開放期開始日的前一日（包括該日）之間的時間區(qū)間，每個封閉期為六個月，期間不辦理參與、退出業(yè)務(wù)，首個封閉期為自產(chǎn)品成立日起滿六個月的期間。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣40萬元（不含參與費）,追加參與金額不設(shè)級差。管理人可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及產(chǎn)品運作的實際情況設(shè)置和調(diào)整開放期的最低參與金額（但最低不得低于人民幣400,000元），并提前披露。 首次參與指提出參與申請的委托人在參與之前未曾持有過本集合計劃份額的情形。 |
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相關(guān)費率 |
1、參與費：0.4%-1%（分段收取，詳見本合同第五部分）； 本集合計劃的參與費率如下： 申購金額M（含參與費） 參與費率 M<100萬 1% 100萬≦M<500萬 0.6% 500萬≦M<2500萬 0.4% M≧2500萬 1000元（固定費用）
如本集合計劃存續(xù)期間，管理人對參與費用進行打折優(yōu)惠時，無需通過合同變更的形式明確，管理人可直接通過管理人網(wǎng)站發(fā)布參與費用打折的公告。 2、退出費：無； 3、管理費：1%/年； 4、托管費：0.05%/年； 5、管理人業(yè)績報酬：管理人將對委托人所持份額收益超過業(yè)績報酬計提基準以上部分計提業(yè)績報酬； 6、其他費用：除交易手續(xù)費、印花稅、管理費、托管費之外的集合計劃費用，由管理人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及相應(yīng)的合同或協(xié)議的具體規(guī)定，按費用實際支出金額列入費用，從集合計劃資產(chǎn)中支付。 |
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投資范圍 |
（1）現(xiàn)金類資產(chǎn)：包括現(xiàn)金（包括結(jié)算備付金）、各類銀行存款（包括銀行活期存款、銀行定期存款和銀行協(xié)議存款等各類存款）、貨幣市場基金； （2）金融衍生品：國債期貨（不含實物交割）、股指期貨； （3）金融產(chǎn)品：包括公募證券投資基金、在基金業(yè)協(xié)會備案發(fā)行的私募證券投資基金及其他金融監(jiān)管部門批準或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品； （4）本集合計劃可參與債券回購（含正回購、逆回購）交易。 |
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風險收益特征 |
本集合計劃屬中高風險等級的產(chǎn)品 |
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適合推廣對象 |
適合風險承受能力為C4（積極型）及以上的有投資經(jīng)驗的合格機構(gòu)和個人投資者。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
興業(yè)銀行股份有限公司 |
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代理推廣機構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司及其他符合相應(yīng)資格條件的、經(jīng)管理人委托的、代理推廣本集合資產(chǎn)管理計劃的機構(gòu)。 |
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批準產(chǎn)品發(fā)行或備案的機構(gòu) |
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 |