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名稱 |
共盈安心成長FOF集合資產管理計劃 |
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類型 |
集合資產管理計劃 |
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產品代碼 |
S57225 |
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類型 |
集合資產管理計劃 |
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目標規模 |
本集合計劃推廣期規模上限為5億元（不含參與資金利息轉增份額)，存續期規模上限為50億元,同時，客戶人數為2人以上（含）200人以下。 |
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管理期限 |
本集合計劃不設具體存續期限，但當本集合計劃出現《管理合同》約定的終止情形時，本集合計劃將終止并進行清算。 |
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推廣期 |
本計劃推廣期由管理人通過網站發布的推廣公告約定。 |
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封閉期 |
指自本集合計劃成立之日起不辦理參與、退出的工作日，本計劃除開放期外均為封閉期。 |
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開放期 |
指集合計劃成立后推廣機構為委托人辦理參與、退出業務的工作日。本計劃自成立日起滿6個月后的下一個月15日及此后每3個月的最后一個月15日可辦理參與、退出業務，其后兩個工作日僅辦理參與業務，如遇非工作日則自動順延至下個工作日。 管理人有權根據本計劃運作的實際需要設置臨時開放期以辦理參與和/或退出業務，管理人設置臨時開放期的，應至少提前1個工作日以公告形式告知委托人設置臨時開放期的具體安排。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣100萬元，多次參與的最低金額為人民幣1萬元，超過部分均不設金額級差。 |
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相關費率 |
1、認購/申購費：1%； 2、退出費：0%； 3、托管費：0.15%/年； 4、管理費：1%/年； 5、業績報酬：在委托人退出日、本計劃分紅日及計劃終止日，若持有期計劃年化收益率小于0%，則管理人不提取業績報酬；若持有期計劃年化收益率大于等于0%，則管理人對超出部分按20%的比例提取業績報酬。 |
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投資范圍及比例 |
1、本集合計劃將主要投資于： （1）現金類資產：包括現金、銀行存款、到期日在一年以內（含1年）的國債和央行票據、期限在7天以內（含7天）的債券逆回購、貨幣市場基金等； （2）金融產品：國內依法公開發行的各類證券投資基金（包括封閉式基金和開放式股票型、混合型及債券型基金，包含ETF買賣和LOF）、證券公司集合資產管理計劃、基金公司特定多個客戶資產管理計劃、基金公司子公司特定多個客戶專項資產管理計劃、集合資金信托計劃、經基金業協會備案的契約型私募證券投資基金及其他金融監管部門批準或備案發行的金融產品。所投資金融產品不得投資于信托貸款、委托債權、承兌匯票、信用證、應收賬款、以債權融資為目的的各類收益權、帶回購條款的股權性融資等非標準化債權類資產及非上市公司股權及其收益權等非標準化股權類資產；也不得投資于中小企業私募債、地方性股權交易中心掛牌交易證券、資產支持證券次級、結構化金融產品劣后份額等流動性較差或需先行承擔風險的資產。 法律法規或中國證監會允許集合計劃投資其他品種的，管理人在履行合同變更程序后，可以將其納入本計劃的投資范圍。 2、資產配置比例 （2）現金類資產：包括現金、銀行存款、到期日在一年以內（含1年）的國債和央行票據、期限在7天以內（含7天）的債券逆回購、貨幣市場基金等。現金類資產占本集合計劃資產總值的比例為0-100%，其中在開放期占本集合計劃資產總值的比例不低于5%。 |
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風險收益特征 |
中高風險等級 |
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適合推廣對象 |
本集合計劃屬中高風險等級，適合風險承受能力積極型及以上的合格投資者 |
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管理人 |
第一創業證券股份有限公司 |
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托管人 |
國信證券股份有限公司 |
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推廣機構 |
第一創業證券股份有限公司及管理人不時公布的其他推廣機構 |
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批準產品發行或 備案的機構 |
中國證券投資基金業協會 |