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名稱 |
創聚量化FOF一號集合資產管理計劃 |
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類型 |
集合資產管理計劃 |
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產品代碼 |
SP2031 |
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目標規模 |
本集合計劃推廣期規模上限為50億元（不含參與資金利息轉增份額)，存續期規模上限為50億元,同時，客戶人數不超過200人。 |
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管理期限 |
本集合計劃不設具體存續期限，但當本集合計劃出現《管理合同》約定的終止情形時，本集合計劃將終止并進行清算。 |
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推廣期 |
本計劃推廣期由管理人通過網站發布的推廣公告約定。 |
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開放期 |
本計劃成立之后的每個工作日都可以辦理參與、退出本集合計劃的業務。具體業務辦理時間以推廣機構公布時間為準（管理人通告暫停參與、退出時除外）。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣100萬元（不含參與費），新增參與的最低金額為人民幣10萬元（不含參與費），委托人將紅利再投資不受上述限制。 |
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相關費率 |
1、認購/申購費：0%； 2、退出費：0%； 3、 托管費：0.13%/年； 4、管理費：0.5%/年； 5、業績報酬：本集合計劃在一定情況下收取業績報酬。 |
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投資范圍及投資比例 |
1、投資范圍 本集合計劃將主要投資于：1）國內依法公開發行的各類證券投資基金（包括封閉式基金和開放式股票基金、債券基金、混合基金，包含ETF基金和LOF基金）、證券公司集合資產管理計劃、基金公司特定多個客戶資產管理計劃、基金公司子公司特定多個客戶專項資產管理計劃、集合資金信托計劃；（其中ETF基金和LOF基金僅可以在場內二級市場買賣）（2）現金管理類資產：現金、銀行存款、到期日在一年以內（含1年）的國債和央行票據、期限在7天以內（含7天）的債券逆回購、貨幣市場基金等；（3）本計劃可投資證券交易所股票期權、股指期貨、國債期貨等中國證監會認可的金融衍生品。 2、投資限制 資產配置比例如下： （1）國內依法公開發行的各類證券投資基金（包括封閉式基金和開放式股票基金、債券基金、混合基金，包含ETF基金和LOF基金）、證券公司集合資產管理計劃、基金公司特定多個客戶資產管理計劃、基金公司子公司特定多個客戶專項資產管理計劃、集合資金信托計劃：占資產總值的0-100%； （2）現金管理類資產：現金、銀行存款、到期日在一年以內（含1年）的國債和央行票據、期限在7天以內（含7天）的債券逆回購、貨幣市場基金等：占資產總值的0-100%； （3）證券交易所股票期權、股指期貨、國債期貨以及中國證監會認可的金融衍生品：衍生品名義本金占資產總值的0-40%； 管理人將在集合計劃成立之日起6個月內，使集合計劃的投資組合比例符合上述約定。如因證券市場波動、證券發行人合并、資產管理計劃規模變動等證券公司之外的因素，造成集合計劃投資比例超標，管理人應在超標發生之日起在具備交易條件的10個交易日內將投資比例降至許可范圍內(如遇相關證券不能上市交易的，上述時間期限自動順延)，并向管理人住所地中國證監會派出機構及監管機構指定的協會報告。 法律法規或中國證監會允許集合計劃投資其他品種的，資產管理人在履行合同變更程序后，可以將其納入本計劃的投資范圍。 |
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風險收益特征 |
低風險等級 |
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適合推廣對象 |
風險承受能力為低風險等級及以上的有投資經驗的合格投資者。 |
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管理人 |
第一創業證券股份有限公司 |
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托管人 |
中國工商銀行股份有限公司廣東省分行營業部 |
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代理推廣機構 |
第一創業證券股份有限公司以及經管理人認可的其他符合條件的代理推廣機構等 |
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批準產品發行或備案的機構 |
中國證券投資基金業協會 |