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名稱 |
匯金穩健收益1期集合資產管理計劃 |
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類型 |
集合資產管理計劃 |
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產品代碼 |
SZ1563 |
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產品類型 |
固定收益類 |
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目標規模 |
本集合計劃在推廣期的募集規模不超過50億份，存續期不設規模上限。本集合計劃委托人數量為2人以上（含）200人以下（含）。管理人有權根據實際情況調整推廣期及存續期規模上下，并在管理人指定網站公告。 |
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管理期限 |
本集合計劃的管理期限為10年，從計劃成立日起算。但按照本合同約定出現集合計劃應當終止的情形時，本集合計劃將提前終止并進行清算。 |
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推廣期 |
本計劃推廣期由管理人通過網站發布的推廣公告約定。 |
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開放期及封閉期 |
開放期：本集合計劃每周設立一次參與開放期，每周二、周三、周四（如遇非工作日不順延）為參與和退出開放期，委托人可在該參與和/或退出開放期內辦理參與業務。本集合計劃無封閉期安排。
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
首次參與的最低金額（不含參與費）為人民幣30萬元，追加參與的最低金額（不含參與費）為人民幣10,000元。管理人可以根據法律法規的規定及產品運作的實際情況設置和調整開放期的最低參與金額（但最低不得低于人民幣30萬元），并提前披露。 |
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相關費率 |
1、參與費：0%； 2、退出費：0%； 3、管理費：0.3%/年； 4、托管費：0.05%/年； 5、業績報酬：管理人將對委托人所持份額收益超過業績比較基準以上部分計提業績報酬； 6、其他費用：除交易手續費、印花稅、增值稅、管理費、托管費之外的集合計劃費用，由管理人根據有關法律法規及相應的合同或協議的具體規定，按費用實際支出金額列入費用，從集合計劃資產中支付。 |
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投資范圍及投資比例 |
1、投資范圍 （1）貨幣市場工具：現金、各類銀行存款、債券回購（包括正回購、逆回購）、貨幣市場基金等； （2）固定收益類資產：國債、地方政府債、政府支持機構債、企業債券、公司債券（含公開發行和非公開發行）、金融債（含次級債、混合資本債）、中央銀行票據、同業存單、可轉換債券（含可分離交易的可轉債，不得轉股）、可交換債（含可交換私募債，不得換股）、資產支持證券（不含劣后級ABS）、債券型基金(投資范圍不得含有權益類標的)、分級類證券投資基金A份額，經銀行間市場交易商協會批準注冊發行的各類債務融資工具，包括短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持票據（ABN）、非公開定向債務融資工具（PPN）以及其他債券； （3）金融衍生品：國債期貨。 2、資產配置比例 （1）固定收益與貨幣市場工具類資產的投資比例為資產總值的80-100%； （2）任一交易日日終【（國債期貨空頭合約價值－國債期貨多頭合約價值－固定收益類證券市值）/集合資產管理計劃資產凈值】≤20%，固定收益類證券市值計算不包括同業存單、可轉債、可交債、證券投資基金A份額； （3）國債期貨多頭合約價值/集合資產管理計劃資產凈值≤20%； （4）參與證券回購融入資金余額不得超過集合計劃資產凈值的100%，中國證監會另有規定的，從其規定。 |
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風險收益特征 |
本集合計劃屬中低風險等級的產品 |
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適合推廣對象 |
適合合格的專業投資者和風險承受能力為C2（謹慎型)及以上的合格投資者。 |
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管理人 |
第一創業證券股份有限公司 |
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托管人 |
招商銀行股份有限公司深圳分行 |
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代理推廣機構 |
第一創業證券股份有限公司 |
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批準產品發行或備案的機構 |
中國證券投資基金業協會 |