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大集合(參考公募基金運作)(已終止)

第一創業創享純債第一創業創和一個月滾動持有債券

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產品概況產品凈值業務流程推廣機構法律文件信息披露分紅信息投資經理

名稱	第一創業和壹95號集合資產管理計劃
類型	集合資產管理計劃
產品代碼	SAQZ01
產品類型	混合類
目標規模	募集期規模上限：【無】存續期規模上限：【無】管理人有權根據實際情況調整本計劃目標規模，并由管理人在管理人指定網站公告。
管理期限	除發生合同約定的計劃提前終止或展期情形，本計劃管理期限為【10年】。
推廣期	本集合計劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準。
開放期	自本集合計劃成立后每周【一、二、四】為固定開放日，如遇非交易日則順延至下一個交易日。管理人有權根據資產配置安排對每周開放時間進行調整，原則上開放期不超過每周三天，具體開放安排以管理人公告為準。
臨時開放期	當發生合同約定的情況時，管理人可在網站公告設置臨時開放期。臨時開放期內，管理人可視具體情況開放退出。合同約定的情況主要包括合同的補充、修改與變更，計劃展期，因重大關聯交易或者管理人自有資金參與、退出向投資者征詢意見等對投資者產生重大影響需保障投資者退出權利的情形，以及因相關法律法規或監管環境變化而對本計劃產生重大影響的相關情形。臨時開放期的具體安排由管理人在指定網站公告。
份額面值	人民幣1.00元。
最低金額	單個投資者首次參與本計劃的最低金額為人民幣【100萬元】（不含認購費）。追加參與不設最低參與金額要求，超過最低參與金額的部分不設金額級差。投資者在資產管理計劃存續期開放日參與資產管理計劃的，投資者應符合合格投資者標準。單個投資者首次參與本計劃的最低金額為人民幣100萬元（不含參與費）。追加參與不設最低參與金額要求，超過最低參與金額的部分不設金額級差。投資者可以選擇部分退出或全部退出本計劃份額，部分退出本計劃的，其退出后持有的本計劃份額凈值應當不低于100萬元。投資者持有的本計劃份額凈值低于前述金額時，需要退出資產管理計劃的，應當一次性全部退出。否則管理人有權將該投資者的本計劃全部份額（含持有未滿鎖定期的份額，如涉及）一次性退出給投資者。
相關費率	1、參與費：【0%】； 2、退出費：【0%】； 3、托管費：0.01%/年； 4、固定管理費：0.02%/年； 5、業績報酬：本計劃不收取業績報酬； 6、其他費用：在存續期間發生的本計劃審計費用，由本計劃承擔，在被審計的會計期間，按直線法在每個自然日內平均攤銷。銀行間市場賬戶開戶費及維護費、證券賬戶開戶費、存續期間信息披露費、電子合同服務費、注冊登記費、銀行匯劃手續費、賬戶管理費、會計師費及律師費等本計劃運營過程中發生按照國家有關規定可以列入的其他相關費用，按費用實際支出金額支出，列入或者攤入當期本計劃費用。
投資范圍及投資比例	1、投資范圍（1）固定收益類資產：包括國債，地方政府債，央行票據，政策性金融債，同業存單。（2）現金類：包括存款（包括銀行活期存款、銀行同業存款、銀行定期存款和銀行協議存款等各類存款，不含結構性存款），現金等。（3）公開募集證券投資基金：經中國證監會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金，包括貨幣市場基金、債券型基金、股票型基金、混合型基金、QDII基金等。本計劃投資于上述資產管理產品的，計算本計劃總資產時按照穿透原則合并計算所投資資產管理產品的總資產。本計劃投資于公開募集證券投資基金的，按照穿透原則合并計算投資同類資產的金額需符合本計劃資產配置比例的要求。本計劃按照所投資資產管理產品披露投資組合的頻率，更新計算計劃所投資資產的金額或者比例。（4）期貨和衍生品類：國債期貨，商品期貨，股指期貨，期權（僅限于交易所標準化期權）。（5）本計劃可參與債券逆回購、正回購交易。簽署本合同即代表投資者同意，如法律法規或證監會允許集合資產管理計劃投資其他品種的，管理人在履行合同變更程序后，可以將其納入本計劃的投資范圍。 2、投資比例（1）投資于固定收益及現金類資產的比例占計劃總資產的0-80%（不含）；（2）投資于權益類資產的比例占計劃總資產的0-80%（不含）；（3）投資于期貨和衍生品的持倉合約價值的比例為資產總值的20%-100%或期貨和衍生品賬戶權益占資產總值的5%-40%（不含）。本產品在投資策略上包含期貨動量、套利和多空對沖等多個策略，會采取多策略分散的角度控制風險，在管理人綜合判斷當前市場情況認為期貨及衍生品類資產投資性價比較高時會增加相應資產倉位，疊加期貨交易保證金制度的杠桿效應，可能導致本計劃投資于商品及金融衍生品的持倉合約價值的比例會超過資產管理計劃總資產的80%，且衍生品賬戶權益超過資產管理計劃總資產的20%。（4）本計劃的總資產不得超過產品凈資產的200%。（5）本計劃投資于同一資產的資金不超過本計劃資產凈值的25%，管理人所管理的全部集合資產管理計劃投資于同一資產的資金不超過該資產的25%，法律法規或監管部門另有規定的除外。（6）本計劃在開放退出期內，資產組合中7個工作日可變現資產的價值不低于本計劃資產凈值的10%。（7）本計劃全部資產投資于標準化資產時，在開放退出期內，投資于流動性受限資產的市值合計不超過本計劃資產凈值的20%。（8）本計劃投資于同一發行人及其關聯方發行的債券的比例超過計劃凈資產50%時，本計劃的總資產不得超過凈資產的120%；投資于國債、中央銀行票據、政策性金融債、地方政府債券等中國證監會認可的投資品種除外。本計劃投資于其他資產管理產品的，大類資產配置比例、總資產占凈資產比例應當按照穿透原則合并計算。
風險收益特征	R4（中高風險）
適合推廣對象	本計劃管理人評定的風險等級為【R4（中高風險）】，適合向專業投資者以及風險識別、評估、承受能力等級為【C4（積極型）】及以上的普通投資者募集，本計劃投資者應同時符合合格投資者要求。若后續管理人對產品風險等級有所調整，將在管理人指定網站上公告。產品風險等級調整后，對于風險識別、評估、承受能力等級不匹配的投資者，管理人有權強制退出其持有的份額。
管理人	第一創業證券股份有限公司
托管人	中國銀行股份有限公司深圳市分行
代理推廣機構	第一創業證券股份有限公司及其他符合相應資格條件的、經管理人委托的、代理推廣本計劃的機構
批準產品發行或備案的機構	中國證券投資基金業協會

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